了解私募动向:上海宏流投资管理有限公司

来源:原创   2019-06-10 10:02  编辑:locoy  人气:

  王茹远表示,坚定看好后续A股整体行情。中国经济转型阵痛体现在股市上,已经经历从08年到现在长达六年的指数低迷。新一届政府对经济转型的决心、反腐的力度给了股市新一轮牛市的信心,过去老百姓大部分资产配置在房地产和房地产有关的领域,房地产相关资金开始往股市搬家已经初露端倪,在赚钱效应的带动下,有望演绎出一轮波澜壮阔的由估值修复到资金推动的泡沬行情,这一轮行情从2014年7月实际上已经开始全面启动(相比过去一年多的成长股结构性行情),目前仅仅是处于超跌之后的普遍修复阶段,未来依旧会保持强势。

  王茹远认为,2015年弹性最大的投资机会接下来会主要集中在六大领域:

  互联网,主要关注大数据、云计算、移动医疗、互联网金融、O2O;

  产业并购,主要关注还未进行过产业并购的潜力黑马;优质价值成长,今年低估了的

  部分短期无诉求、偏价值的优秀上市公司的估值修复,未来会有大投资机会;

  国企改革,主要关注市值中等偏小、股价较低的容易吸引场外的资金的品种;

  军工和信息安全,代表国家战略,政策支持力度大,回调盘整后认为仍有大机会,但个股会分化;券商和保险,直接受益股市转暖,逻辑简单直接。

  以下为全文:

  宏流投资致投资者的一封信:

  A股过去5年回顾(以史为鉴,可以知兴替)

  在经历2008年全球金融危机后,A股总体走了长达5年的熊市,归根到底,核心是经济转型之痛,对指数贡献大的房地产链条的行业长期低迷,过去几年市场每年上演的都是结构性行情,缺少整体赚钱效应,股市人气萧条,大盘蓝筹总体基本没有过持续行情,贯穿着成也萧何败萧何的成长股起起落落。

  2010年,成长股行情,题材满天飞;

  2011年,整体低迷,成长股业绩大翻脸;

  2012年,业绩为王,抱团取暖;

  2013年,成长股行情,业绩与题材共振;

  2014年,成长股行情,小市值、大题材;

  看似纷纷扰扰、真真假假的无序炒作,实际上每年都有本身内在的背景和逻辑。

  战略新兴产业是A股过去五年的主线。大盘蓝筹在4万亿投资剌激下,2009年有过整体性的行情,从此之后,以间歇性行情为主。较大级别的曾经出现在2010年四季度、2012年12月,以及2014年7月份开始。过去五年,大盘蓝筹也时常出现主题性机会,例如2013年的上海自贸区、以及2014年4季度沪港通和“一路一带”。但如果作为整体来看,代表战略新兴产业的成长股,是过去五年起起落落的主线。TMT、医药、消费、军工、环保、智能装备、油气服务、新能源汽车、新材料等等,在过去五年给了投资者无限的期待,也的确诞生了一批从小长大的优秀企业。

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